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发表于 2021-8-11 15:32:03
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来自: 江西
神转折!原本踩雷的基金,单日净值暴涨14.62%
神转折!原本踩雷的基金,单日净值暴涨14.62%
2021年08月11日 08:27 上海证券报 陆海晴
谁也没有想到,昨日表现最亮眼的基金是一只债券基金,融通增祥三个月定开债昨日净值上涨14.62%!
值得一提的是,这只基金单日净值暴涨并不是因为大额赎回,而是因为融通增祥三个月定开债重仓持有盐湖股份(32.880, -3.02, -8.41%)。事实上,这次暴涨也是一次神转折,由于持仓里的违约债券变成了组合里的暴涨股票,这只基金昨日充分演绎了由悲到喜的全过程。
8月10日,盐湖股份恢复上市,最终涨幅为306.11%。融通增祥三个月定开债也引起了投资者的注意,因为它是截至二季度末唯一重仓持有盐湖股份的基金。不少投资者前往天天基金、支付宝等第三方基金销售平台讨论区围观这只基金。有投资者表示:“来围观一下可遇不可求的。”
早在几天前,就有投资者提问:“怎么不能买呢,盐湖股份上市基金要暴涨了。”但这次套利机会并不存在,因为融通增祥三个月定开债是一只定期开放基金,根据公告,该基金第七个封闭期为2021年6月2日至2021年9月1日。
事实上,只有很少的个人投资者享受到昨日融通增祥三个月定开债基金净值的暴涨。从基金二季报来看,截至二季度末,基金管理人固有资金持有的份额占基金总份额的比例为3.8%,另外一机构持有的基金份额占比达到96.15%。
梳理基金持仓发现,从2020年二季度开始,盐湖股份开始成为融通增祥三个月定开债的重仓股。一只债基缘何重仓盐湖股份?
融通增祥三个月定开债其实是无奈持有该股。因为这部分股票是根据盐湖股份重整计划,由债券转换而来。本来是踩雷违约债券,结果遇到重组成功,最终大赚一笔。
也有债券基金经理在微博公开评论这件事。嘉实多利收益债券基金经理罗伟卿回复网友道:“公募债基能够留住债转股前的盐湖债券,比买到这只债难多了,这只基不容易。”
从机构对盐湖股份的态度来看,有机构借大涨大量出货,也有机构乘势杀入。昨日龙虎榜数据显示,买入金额第一大的是机构席位,净买入10.8亿元,卖出金额第一大的也是机构席位,净卖出35.07亿元。
值得一提的是,在盐湖股份恢复上市前,7月7日、7月8日两天,有多家机构前往盐湖股份现场调研。从调研名单上看,包括中信保诚基金、银华基金、盘京投资、神农投资等公私募机构。
在此次调研中,机构较为关注盐湖股份碳酸锂的相关情况。盐湖股份表示,碳酸锂的生产工艺主要有矿石提锂和盐湖提锂两种方式。盐湖股份下属子公司蓝科锂业公司依托察尔汗盐湖的锂资源及公司工业园区的公共设施,运用吸附提锂技术生产碳酸锂,近两年公司工业级碳酸锂完全成本控制在34000元/吨以内。公司与比亚迪(294.990, 2.99, 1.02%)合作建设3万吨电池级碳酸锂项目目前建设准备及建设手续工作已基本完成,因碳酸锂市场变化及前期公司司法重整影响,未启动建设。
原标题:太诡异!回归第一天就闹“幺娥子” 盐湖股份大宗交易折价76%!什么情况?
盐湖股份回归第一天就有诡异之事发生!
8月10日,盐湖股份重新上市。该股以39.22元开盘,盘中一度涨到最高的43.9元。截至10日收盘,该股报35.9元,成交量近300亿元,涨幅306.1%。盐湖股份的股价走势可以说牵动了整个板块,早上的狂热一度带动盐湖提锂集体走高。但随着股价节节败退,盐湖提锂板块成了周二A股市场杀跌最多的板块之一。
然而,这还不是最重要的。盐湖股份盘后的大宗交易数据才令人吃惊。该股上市首日即发生三笔大宗交易,成交价分别为8.6元,9元和9.8元,最大折价超过76%,三笔成交总计达8300余万元。为何会在这样一个日子选择做这样的交易?这背后究竟有什么样的故事?
诡异的大宗交易
周二盘后,刚刚回归的盐湖股份出现诡异一幕。该股当日发生三笔大宗交易,成交价分别为8.6元,9元和9.8元,而盐湖股份回归首日的收盘价达到了35.9元。也就是说,大宗交易的最大折价超过76%,成交金额分别为200万元,900万元和7226万元,三笔成交总计达8300余万元。从交易对手来看,三笔交易的买卖席位都相同,分别是太平洋证券西宁新宁路营业部、国信证券杭州迎宾路营业部、招商证券上海黄浦区西藏南路营业部。
券商中国记者翻阅了过去一年的大宗交易记录,折价率超过70%的交易仅此三单,而以往的情况来看,也极少出现如此高折价的大宗交易。那么,究竟为何会出现如此异常的一幕?分析人士认为,有三种可能:
一是利益输送。即股票持有方通过大宗交易,以低价将股票转给利益相关方,以达到寻租或者洗钱的目的。其实,以现在的监控手段,以这种方式进行利益输送风险非常大,毕竟大家都盯着;
二是利益分配。盐湖股份是通过重整上市,在这个过程当中,需要支付财务顾问费。若中介机构起初与交易方约定,以股票的方式支付费用,则有可能会在上市首日,通过大宗交易,以高折价将股票转给相关方;
三是合理避税。有分析人士认为,通过一级或者一级半市场获得股票的股东,利用大宗交易平台,左手倒右手。然后,再在二级市场卖出。可能会要少缴一部分税。
后市如何演绎?
发生了如此诡异之事后,盐湖股份后市走势就值得关注了。分析人士认为,综合判断,盐湖股份异常大宗交易属第二种情况的可能性偏大。因为,盐湖股份2019年末的净资产规模为-290亿,若按此规模重整,按1%的财务顾问费用计算,约为2.9亿,而周二交易的股数与收盘价计算刚好超过3亿元。分析人士认为,若真是财务顾问费所致,则对股价影响不大。
另外,从龙虎榜数据来看,两机构席位合计买入超14亿元。此外,还有1家机构卖出超35亿元,同时买入2872万元。卖出席位较多的还有中信证券陕西分公司,卖出超20亿元,此外,中航证券上海漕溪北路证券营业部以及光大证券西安兴庆路证券营业部,均卖出超10亿元。
分析人士认为,盐湖股份的股价并未大幅超出此前机构预期的范围。中信证券此前认为,盐湖股份价格大约在33元附近,而首日也一度跌至33元以内。不过,首日有一个缺陷,那就是换手率不够高,全天换手率不足15%。而若按实际的流通盘计算也仅仅只有32%左右的换手率。这意味着大部分投资者预期看涨。然而,这对于未来股价的上行来说,又是一个压力。因此,并不排除股价继续震荡整理的可能性。但也不排除游资利用整个行业的氛围,突然袭击盐湖股份的可能性。毕竟,该股的人气依然存在,而且首日机构介入也给该股贴上了机构标签。
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